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2016年度湄洲第二中心小学决算公开说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-16】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

按照《湄洲岛计划财政局关于批复莆田市湄洲第二中心小学2016年度部门决算的通知》(湄财决〔2017〕18 号)及《湄洲岛计财局关于转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(湄管计财〔2017〕115号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

湄洲第二中心小学的主要职责是:

贯彻执行党和国家的教育方针,培养德、智、体诸方面全面发展的一代新人。

二、部门决算单位基本情况

本部门列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲第二中心小学

全额拨款

107

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,湄洲第二中心小学的主要任务是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)按照决算管理有关规定,目前部门决算的编制实行年度综合决算制度,全部收入和支出都反映在决算中。2016年度收支决算结余563.48万元,2015年度滚存结余116.90万元,本年度末滚存结余680.38万元。

(二)2016年, 我校收入决算数为2195.15万元,其中:当年财政拨款收入2072.48万元,向上级请求补助收入27.90万元。

(三)积极促进教育事业的发展,改善办学条件,提高学前教育及小学义务教育的普及程度

四、2016年决算收支总体情况

2016年湄洲第二中心小学年初结转和结余116.9万元,本年收入 2195.15 万元,本年支出 1631.67 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余680.38 万元。

(一)2016本年收入 2195.15 万元,比2015年决算数增加 693.43 万元,增长 46.18 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入2072.48 万元,其中政府性基金 9.5   万元。

2. 事业收入 92.07 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 27.90 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 2.7万元。

二)2016本年支出 1631.67 万元,比2015年决算数增加 139.93 万元,增长 9.38 %,具体情况如下:

1. 基本支出 1631.66 万元。其中,人员支出 1408.86  万元,公用支出  222.8  万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 1499.49 万元,比2015年决算数增加 78.74 万元,增长 5.54  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2050202小学教育1499.49万元,较2015年决算数增加78.74 万元,增长5.54  %。主要原因是 教职工工资调整增资及补发2015年增资部分,相应的社会保障费的增加支出等。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 9.5万元,比2015年决算数增加 9.4 万元,增长 9400 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2296003用于体育事业的彩票公益金支出9.5万元,较2015年决算数增加 9.4 万元,增长 9400 %。主要原因是用于各小学的户外体育健身设施。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出 0 万元,同比下降(增长) 0 %。具体情况如下:(一)因公出国(境)费 0 万元。2016年本单位组织出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) 0 %。
    (二)公务用车购置及运行费 0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %。  

(三)公务接待费 0 万元。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)0 %。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0 %。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县(区)财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县区级财政预决算管理的“三公”经费,是指县区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

     2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表



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