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2017年湄洲岛机关后勤管理中心预算公开
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

  2017年部门预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

  为机关办公与职工生活提供后勤服务。  

  二、部门预算单位基本情况

  单位名称:湄洲岛机关后勤管理中心;经费性质:自收自支;人员编制数:17人;在职人数:15人。

    三、部门主要工作任务

(一)加强财务经费的管理。机关服务中心在财务管理上,有效地发挥中心内部监督管理职能,在财务管理和使用上做到“认真、严谨、细致”。积极做好资金调度,保证各种款项的收支;及时准确地办理财务各项业务;对资金进行合理、有效地使用,并且按照相关制度措施,使用经费时做到层层审批,严格程序,有效地减少了资金占用;加强对资金的管理,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能规避资金风险,加大对现金流量、未达帐项、应收、应付款项等项目的管理力度,规范并提高了资金的利用率。

(二)加强租赁房屋的管理。管理出效益,管理出成果。我中心根据《关于开展公务用车和办公用房专项督查、推动中央八项规定精神深入落实的行动方案的通知》文件精神,对办公用房进行全面清理;对违反办公楼管理和租赁协议的,及时予以沟通、教育或清退;及时收取各种房屋的租赁费用和家属院物业费、水电费,积极维机关服务中心的利益。

(三)加强对节能减排工作的管理。在节能减排工作上,健全机制,点面结合。一是积极配合局办公室,按时完成节能减排能耗上报的上报工作,保证上报数据的准确性和科学性。二是狠抓老办公楼的节能减排,把空调、电脑等用电,车辆节油,卫生、绿化等用水作为主要抓点。三是主动做好节能减排周的宣传和落实工作,把节电、节水等工作做到实处,做出成效。

  四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛机关后勤管理中心部门收入预算为747.79万元,其中:当年财政拨款收入747.79万元。相应安排支出预算747.79万元,其中:人员支出315.58万元,对个人和家庭补助支出14.41万元,公用支出29.8万元,项目支出388万元。

其中,预算收支增减变化情况如下:2017年,机关后勤预算为747.79万元,比2016780.53万元减少32.74万元,主要原因是当年度列入项目支出预算总量比2016年同期少。部门支出预算为747.79万元,比2016779.92万元减少32.13万元,主要原因是项目支出减少。

    五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出747.79万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2010303 机关服务 基本支出359.79万元

(二)2010399 机关服务 项目支出388万元。

   六、政府性基金支出预算情况

 2017年度政府性基金支出0万元,与上年数据持平。

   一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况

  2017“三公”经费财政拨款预算数为40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费40万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

2016年预算安排0万元,与上年数据相比持平。

(二)公务接待费

  2017年预算安排0万元,与上年相比持平

  (三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费40万元。与上年相比支出增长,主要原因是车改保留车辆运行维护费

 

、机关运行经费支出情况 

2017年机关运行经费预算支出0万元,2016年决算数相比持平

 

九、政府采购支出情况 

2016机关后勤政府采购金额支出总额65.32万元,2017机关后勤政府预算采购总额9.8万元。与去年相比减少55.52万元,主要原因是办公用品采购数量减少。

 

十、名词解释

 

(一)财政拨款收入:指县(区)财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县区级财政预决算管理的“三公”经费,是指县区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

附件:

附表3-12017年度收支预算总表

附表3-22017年度收入预算总表

附表3-32017年度支出预算总表

附表3-42017年度财政拨款收支预算总表

附表3-52017年度一般公共预算拨款支出预算表

附表3-62017年度政府性基金拨款支出预算表

附表3-72017年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-82017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-92017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 附表3-102017年度部门专项资金管理清单目录



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